SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
89,7M
patrimonio
4,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,04% * |
| 2018 | -3,91% * |
| 2017 | 3,83% * |
| 2016 | -5,71% |
| 2015 | 0,27% |
| 2014 | 6,95% |
| 2013 | 6,64% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,05% | 4,05% |
| 1 año | 0,32% | 0,32% |
| 2 años | -4,35% | -8,51% |
| 3 años | -0,84% | -2,50% |
| 4 años | -3,79% | -14,33% |
| 5 años | -1,06% | -5,18% |
| 6 años | -0,62% | -3,66% |
| 7 años | 0,83% | 5,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,7354€ | |
| 104,7238€ | |
| 100,6602€ | |
| 104,1542€ | |
| 104,3976€ | |
| 105,7353€ | |
| 110,0356€ | |
| 111,6203€ | |
| 114,4714€ | |
| 114,0299€ | |
| 110,2520€ | |
| 106,1955€ | |
| 107,4220€ | |
| 108,9979€ | |
| 116,9326€ | |
| 119,7010€ | |
| 122,2541€ | |
| 122,4545€ | |
| 116,6203€ | |
| 111,4409€ | |
| 110,4565€ | |
| 108,6533€ | |
| 109,0467€ | |
| 109,5096€ | |
| 108,7111€ | |
| 106,4115€ | |
| 102,2599€ | |
| 98,1484€ | |
| 98,8243€ | |
| 99,0588€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,79%9.671.401€, ES00000122D7
-
10,62%9.523.827€, ES00000121O6
-
10,22%9.166.952€, ES00000126C0
-
10,16%9.111.192€, ES00000122T3
-
9,56%8.570.040€, ES0000012C46
-
9,22%8.266.452€, ES00000127H7
-
7,57%6.790.011€, ES00000121L2
-
7,06%6.332.715€, ES00000128X2
-
5,58%5.006.248€, ES00000128B8
-
5,58%5.002.521€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 77.441.359€ | 86,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 42.289.168€ |
| Inversiones (< 1 año) | 35.152.191€ |
| Liquidez | 12.219.754€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-10-31
ES0000012C46
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30
ES00000123B9
-
VENTAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).