SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
66,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,60% * |
| 2018 | -3,60% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,46% | 11,94% |
| 1 año | 1,59% | 1,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 105,7825€ | |
| 104,5164€ | |
| 94,4967€ | |
| 106,3394€ | |
| 104,1247€ | |
| 99,4817€ | |
| 103,2012€ | |
| 101,3692€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,43%6.258.440€, FR0011660927
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8,82%5.854.576€, LU0346388704
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8,42%5.591.256€, LU0348927095
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7,91%5.251.900€, LU0312333569
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7,49%4.969.996€, LU0386875149
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7,05%4.679.003€, LU1291158316
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6,76%4.484.362€, IE00B8BS6228
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6,54%4.339.097€, US4642882579
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5,14%3.410.190€, LU1244894827
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4,60%3.056.583€, LU0270904351
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4,43%2.940.555€, LU1529781624
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3,05%2.023.801€, IE00B3ZYDS66
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2,86%1.897.003€, LU0533032420
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2,83%1.880.137€, GB00B00FHZ82
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2,04%1.351.183€, LU1530899811
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2,01%1.334.565€, IE00BM67HM91
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 39.002.245€ | 58,76% |
| IE | 7.842.728€ | 11,82% |
| FR | 6.258.440€ | 9,43% |
| US | 4.339.097€ | 6,54% |
| GB | 1.880.137€ | 2,83% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 57.442.510€ |
| Liquidez | 7.060.485€ |
| Renta variable | 1.880.137€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD FUN
LU1244894827
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VENTAS
PARTICIPACIONES|
IE00BMW3QX54
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,98% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).