SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,19% * |
| 2018 | -0,94% * |
| 2017 | 0,55% * |
| 2016 | -1,29% |
| 2015 | -1,84% |
| 2014 | 1,13% |
| 2011 | -3,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,46% | -1,41% |
| 1 año | -3,66% | -3,66% |
| 2 años | -2,01% | -3,99% |
| 3 años | -0,75% | -2,23% |
| 4 años | -1,66% | -6,49% |
| 5 años | -1,37% | -6,68% |
| 6 años | -0,84% | -4,95% |
| 7 años | -1,02% | -6,94% |
| 8 años | -0,97% | -7,48% |
| 9 años | -0,64% | -5,62% |
| 10 años | 0,61% | 6,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 62,1197€ | |
| 62,8880€ | |
| 63,0050€ | |
| 63,6175€ | |
| 64,4786€ | |
| 65,0216€ | |
| 65,6384€ | |
| 65,1507€ | |
| 64,7006€ | |
| 64,6359€ | |
| 64,3491€ | |
| 64,3500€ | |
| 63,5341€ | |
| 63,5148€ | |
| 65,1913€ | |
| 64,8290€ | |
| 66,4328€ | |
| 66,6692€ | |
| 66,4120€ | |
| 67,2925€ | |
| 66,5694€ | |
| 66,1959€ | |
| 65,6717€ | |
| 65,6995€ | |
| 65,3533€ | |
| 67,2247€ | |
| 66,7333€ | |
| 66,7547€ | |
| 66,4680€ | |
| 65,3841€ | |
| 63,1142€ | |
| 67,1410€ | |
| 67,7651€ | |
| 67,6657€ | |
| 66,1756€ | |
| 65,8164€ | |
| 65,1501€ | |
| 62,4112€ | |
| 60,9531€ | |
| 58,4454€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER MULTIGESTION, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,52%4.239.859€, IE00BLP5S791
-
12,44%4.211.468€, LU1537768738
-
11,15%3.776.312€, IE00BFYGDH69
-
11,02%3.731.613€, IE00BD3DX293
-
10,77%3.647.543€, IE00BHBFD812
-
10,53%3.565.206€, IE00BGLSKM63
-
8,38%2.838.756€, LU1951088977
-
7,88%2.668.095€, IE00BFMZ0K79
-
6,80%2.301.820€, LU0428380124
-
5,92%2.005.178€, LU0725892383
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 21.628.628€ | 63,87% |
| LU | 11.357.222€ | 33,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 32.985.850€ |
| Liquidez | 875.121€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
PARTICIPACIONES|WINTON UCITS FUNDS ICAV
IE00BFMZ0K79
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0725892383
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE
LU0462954396
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,30% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).