SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
19,6M
patrimonio
448
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,53% * |
| 2018 | -1,77% * |
| 2017 | 0,81% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,06% | 0,27% |
| 1 año | -3,48% | -3,48% |
| 2 años | -2,99% | -5,89% |
| 3 años | -1,02% | -3,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,7065€ | |
| 97,9609€ | |
| 97,4470€ | |
| 100,1654€ | |
| 101,2330€ | |
| 101,4830€ | |
| 103,3073€ | |
| 104,7433€ | |
| 103,8258€ | |
| 104,1286€ | |
| 102,9889€ | |
| 101,4448€ | |
| 100,7679€ | |
| 100,8787€ | |
| 100,7339€ | |
| 99,5282€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
81,07%15.858.660€, ES00000121V1
-
9,57%1.872.630€, ES00000121O6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.731.290€ | 90,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 17.731.290€ |
| Liquidez | 1.830.107€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,82% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).