SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

20,5M

patrimonio

472

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.527.065€

Valor liquidativo

97,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,77% *
2017 0,81% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,45% -2,71%
1 año -5,67% -5,67%
2 años -2,73% -5,38%
3 años -1,10% -3,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
97,4470€
100,1654€
101,2330€
101,4830€
103,3073€
104,7433€
103,8258€
104,1286€
102,9889€
101,4448€
100,7679€
100,8787€
100,7339€
99,5282€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.481.117€ 94,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 19.481.117€
Liquidez 1.045.948€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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