SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

21,6M

patrimonio

481

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.590.933€

Valor liquidativo

100,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,77% *
2017 0,81% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,12% -1,05%
1 año -4,37% -4,37%
2 años -0,63% -1,26%
3 años 0,21% 0,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,1654€
101,2330€
101,4830€
103,3073€
104,7433€
103,8258€
104,1286€
102,9889€
101,4448€
100,7679€
100,8787€
100,7339€
99,5282€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.525.227€ 90,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 19.525.227€
Liquidez 2.065.706€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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