SANTANDER EVOLUCION 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
3,3M
patrimonio
131
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 2,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,56% | 2,56% |
| 1 año | 4,18% | 4,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,3285€ | |
| 103,8124€ | |
| 101,7214€ | |
| 100,8385€ | |
| 100,1462€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 60, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,68%450.711€, ES0174942005
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13,24%436.280€, ES0145822005
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12,77%420.715€, ES0138534039
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10,38%342.095€, ES0114063037
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9,82%323.489€, ES0138823002
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5,01%165.068€, ES0109360000
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3,08%101.445€, XS1385935769
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1,79%58.976€, XS0605214336
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1,71%56.391€, ES00000121O6
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1,70%55.940€, XS0500397905
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1,68%55.211€, XS0969344083
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1,54%50.870€, ES00000122D7
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1,51%49.910€, XS1396830058
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0,99%32.517€, ES00000123X3
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0,85%27.909€, ES0000101586
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0,82%27.171€, ES00000126B2
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0,79%25.996€, ES00000123U9
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0,75%24.756€, ES00000127G9
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0,72%23.640€, ES00000122T3
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0,69%22.839€, ES0000101396
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0,66%21.789€, ES00000124W3
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0,51%16.639€, ES00000126Z1
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0,43%14.170€, ES00000123K0
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0,43%14.049€, ES00000128O1
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0,34%11.335€, ES00000121G2
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0,31%10.299€, ES00000122E5
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0,29%9.496€, ES00000127Z9
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0,12%3.991€, ES00000128P8
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0,06%2.066€, ES00000128B8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.534.281€ | 76,91% |
| XS | 321.482€ | 9,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.138.358€ |
| Liquidez | 438.819€ |
| Inversiones (> 1 año) | 395.923€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 321.482€ |
Novedades
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30-06-2017
-
COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31
ES00000121G2
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.50|2027-04-30
ES00000128P8
-
VENTAS
RFIJA|DEUTSCHE POST|1.88|2020-12-11
XS0862941506
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31
ES00000128H5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).