SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
74,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,30% * |
| 2018 | -0,23% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | 0,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,36% | -0,60% |
| 1 año | -1,13% | -1,13% |
| 2 años | -1,02% | -2,02% |
| 3 años | -0,84% | -2,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 107,2036€ | |
| 107,5279€ | |
| 107,8499€ | |
| 108,0729€ | |
| 108,4257€ | |
| 108,8548€ | |
| 109,1038€ | |
| 109,3129€ | |
| 109,4163€ | |
| 109,4278€ | |
| 109,7121€ | |
| 109,9539€ | |
| 109,9630€ | |
| 109,5964€ | |
| 109,1739€ | |
| 108,3677€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
48,26%35.749.304€, ES00000121R9
-
14,54%10.770.430€, IT0004489610
-
11,91%8.825.770€, ES00000121L2
-
3,45%2.553.739€, ES0000012643
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 47.128.813€ | 63,62% |
| IT | 10.770.430€ | 14,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 57.899.243€ |
| Liquidez | 16.175.303€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C | CLASE TB | CLASE TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% | 0,76% | 0,60% | 0,76% | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% | 0,64% | 0,50% | 0,64% | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).