SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
59,1M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,74% * |
| 2018 | -2,62% * |
| 2017 | -8,15% * |
| 2016 | 2,38% |
| 2015 | 9,62% |
| 2014 | 12,39% |
| 2013 | -5,19% |
| 2012 | -1,56% |
| 2011 | 1,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,21% | 1,77% |
| 1 año | 3,84% | 3,84% |
| 2 años | 0,54% | 1,09% |
| 3 años | -0,85% | -2,52% |
| 4 años | -0,90% | -3,55% |
| 5 años | 3,20% | 17,07% |
| 6 años | 1,57% | 9,78% |
| 7 años | 0,92% | 6,62% |
| 8 años | 2,39% | 20,84% |
| 9 años | 0,05% | 0,46% |
| 10 años | 1,45% | 15,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 63,6900€ | |
| 64,2973€ | |
| 62,5821€ | |
| 61,7967€ | |
| 61,3350€ | |
| 58,2102€ | |
| 59,7746€ | |
| 60,8923€ | |
| 63,0052€ | |
| 67,6362€ | |
| 68,5934€ | |
| 64,4048€ | |
| 65,3367€ | |
| 63,8749€ | |
| 67,0002€ | |
| 65,4099€ | |
| 66,0354€ | |
| 68,8986€ | |
| 61,1189€ | |
| 58,8793€ | |
| 54,4031€ | |
| 54,3011€ | |
| 54,3824€ | |
| 55,6118€ | |
| 58,0180€ | |
| 59,1161€ | |
| 57,3584€ | |
| 58,8032€ | |
| 59,7353€ | |
| 56,8892€ | |
| 58,2648€ | |
| 56,1057€ | |
| 52,7054€ | |
| 53,8657€ | |
| 57,3352€ | |
| 56,5380€ | |
| 63,3997€ | |
| 58,2192€ | |
| 54,5413€ | |
| 53,6119€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,55%3.519.825€, US037833CT59
-
5,53%3.503.935€, USU42832BP66
-
4,28%2.714.589€, US17275RAV42
-
4,17%2.646.074€, US06406FAA12
-
4,17%2.641.892€, US90331HNC33
-
4,15%2.628.882€, US94974BGR50
-
4,14%2.623.667€, US24422ESY67
-
4,11%2.602.930€, US718172CC11
-
3,90%2.473.340€, US29736RAL42
-
3,48%2.206.887€, US17325FAF53
-
3,47%2.202.190€, US24422ETP42
-
3,24%2.052.890€, US05565EAQ89
-
3,15%1.997.704€, US17401QAG64
-
3,08%1.952.672€, US66989HAD08
-
2,93%1.855.115€, US05252BDB27
-
2,82%1.788.693€, US06367T4W71
-
2,78%1.765.510€, US025816BV03
-
2,78%1.764.040€, US90331HNY52
-
2,78%1.761.220€, US25468PDT03
-
2,78%1.760.061€, US25468PDR47
-
2,77%1.754.626€, US912828F395
-
2,51%1.590.569€, US713448BN75
-
2,31%1.463.852€, US191216AR14
-
2,24%1.417.426€, US24422ETR08
-
2,09%1.325.697€, US09062XAC74
-
2,07%1.312.936€, US36962G7M04
-
1,68%1.065.138€, US14913Q2N89
-
1,67%1.060.653€, US44932HAJ23
-
1,40%884.730€, US30231GAK85
-
1,39%879.213€, US023135AL05
-
1,39%878.696€, US14040HBP91
-
0,69%438.956€, XS1042118288
-
0,03%17.661€, XS0183654648
-
0,01%6.022€, US46071NAA46
-
0,00%1.211€, US46071LAA89
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 60.102.885€ | 94,82% |
| XS | 456.617€ | 0,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 37.048.457€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.756.419€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.754.626€ |
| Liquidez | -1.495.143€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|CITIZENS BANK NA|2.25|2020-03-02
US17401QAG64
RFIJA|AMERICAN EXPRESS|3.05|2021-05-17
US025816BV03
RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2019-09-30
US912828F395
RFIJA|CATERPILLAR FINA|3.15|2021-09-07
US14913Q2N89
RFIJA|IBM CREDIT LLC|2.99|2020-11-30
US44932HAJ23
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.74|2020-03-28
XS1042118288
-
VENTAS
RFIJA|PFIZER INC|1.45|2019-06-03
US717081DU44
RFIJA|METROPOLITAN LIF|2.30|2019-04-10
US59217HAL15
RFIJA|AMERICAN EXPRESS|1.88|2019-04-02
US0258M0EK14
RFIJA|AMGEN INC|3.02|2019-05-10
US031162CL28
RFIJA|PHILIP MORRIS IN|3.06|2020-02-21
US718172BY40
RFIJA|UNITED STATES TR|0.88|2019-09-15
US9128282G41
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).