SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

49,3M

patrimonio

1,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0174936007

Valor liquidativo

116,50€

Fecha de alta

10-12-2010

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0174936015

Valor liquidativo

118,72€

Fecha de alta

10-12-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,68% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,67%	-0,68%
1 año	-1,20%	-1,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2017	116,4954€
31-03-2017	116,8862€
31-12-2016	117,2940€
30-09-2016	117,6020€
30-06-2016	117,9159€
31-03-2016	118,0121€
31-12-2015	118,2866€
30-09-2015	118,3443€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

53,63%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-07-30

26.454.632€, ES0000012817
37,06%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30

18.282.254€, ES0000012783

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	44.736.886€	90,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	44.736.886€
Liquidez	4.593.637€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	1,02%	0,72%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,90%	0,60%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).