SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

114,5M

patrimonio

2,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

114.527.651€

Valor liquidativo

115,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,53% *
2017 8,03% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,89% -0,99%
1 año 1,19% 1,19%
2 años 5,13% 10,53%
3 años 4,99% 15,73%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
115,3635€
116,5114€
115,7567€
114,6033€
114,0026€
114,0147€
112,7619€
111,2719€
104,3761€
105,6015€
101,8172€
101,7133€
99,6801€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 101.484.596€ 88,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 101.484.596€
Liquidez 13.043.055€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).

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