SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
109,4M
patrimonio
2,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,37% * |
| 2018 | 0,53% * |
| 2017 | 8,03% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,84% | 2,39% |
| 1 año | 2,05% | 2,05% |
| 2 años | 2,35% | 4,76% |
| 3 años | 5,08% | 16,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 118,1254€ | |
| 118,1000€ | |
| 115,3635€ | |
| 116,5114€ | |
| 115,7567€ | |
| 114,6033€ | |
| 114,0026€ | |
| 114,0147€ | |
| 112,7619€ | |
| 111,2719€ | |
| 104,3761€ | |
| 105,6015€ | |
| 101,8172€ | |
| 101,7133€ | |
| 99,6801€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
70,03%76.616.920€, ES00000123F0
-
21,31%23.313.340€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 99.930.260€ | 91,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 99.930.260€ |
| Liquidez | 9.476.486€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).