SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

125,9M

patrimonio

3,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

125.936.705€

Valor liquidativo

106,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,29% *
2017 1,72% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,80% -0,45%
1 año 0,71% 0,71%
2 años 2,22% 4,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,0445€
106,5246€
106,5410€
106,6530€
105,2964€
105,0827€
103,2443€
102,9721€
101,4965€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 65.441.806€ 51,95%
other 20.605.912€ 16,35%
IT 10.631.772€ 8,45%
ES 9.218.986€ 7,33%
DE 8.329.239€ 6,62%
FR 5.872.619€ 4,66%
CH 1.041.583€ 0,83%
NL 732.952€ 0,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 55.554.885€
Renta fija cotizada (< 1 año) 30.488.087€
Depósitos bancarios 20.605.912€
Inversiones (< 1 año) 9.891.104€
Liquidez 4.061.836€
Renta fija no cotizada 2.796.088€
Inversiones (> 1 año) 2.538.793€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-10-14

    IT0005347643

    PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-07-03

    ES0513495TE4

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-08

    ES05051130P1

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.43|2019-10-08

    NL0009062215

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21

    XS1843449981

    RFIJA|COMMERZBANK AG|0.13|2020-12-04

    DE000CZ40NL4

    RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.19|2019-03-27

    XS1587236545

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2019-07-06

    XS1642545690

    RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03

    XS1169791529

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15

    IT0005009839

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08

    XS0555977312

    PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-10-17

    ES0513862JV0

    RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.36|2021-05-10

    XS1609252645

    RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17

    XS0982584004

    RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02

    XS0197646218

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01

    IT0004423957

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.25|2019-09-30

    XS1496344794

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.38|2021-12-08

    XS1830992563

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27

    XS1884702207

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,29%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,23%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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