SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
125,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 1,29% * |
| 2017 | 1,72% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,80% | -0,45% |
| 1 año | 0,71% | 0,71% |
| 2 años | 2,22% | 4,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,0445€ | |
| 106,5246€ | |
| 106,5410€ | |
| 106,6530€ | |
| 105,2964€ | |
| 105,0827€ | |
| 103,2443€ | |
| 102,9721€ | |
| 101,4965€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 95 INDICE EUROPA 3, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,08%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-276.402.457€
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4,29%DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.00|2019-06-215.401.961€
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2,97%3.736.965€, IT0004489610
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2,82%3.546.641€, XS1046272420
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2,58%3.244.171€, XS1188117391
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2,54%DEPOSITO|FUNDACION BAN|0.03|2019-06-213.201.160€
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2,43%3.062.345€, XS0973623514
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2,26%2.845.879€, ES03136793B0
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2,22%DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.00|2019-09-302.800.354€
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2,22%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-272.799.980€
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2,21%2.784.323€, XS1791719534
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2,05%2.585.256€, IT0005347643
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2,02%2.538.793€, IT0003644769
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1,74%2.185.058€, XS1687279841
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1,58%1.993.064€, XS1692348847
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1,54%1.937.810€, ES0314970239
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1,51%1.907.885€, DE000A12UAR2
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1,51%1.896.960€, DE000A13SWH9
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1,50%1.889.779€, XS0842828120
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1,44%1.814.313€, XS1590503279
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1,41%1.770.758€, IT0005030504
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1,40%1.768.315€, XS1734547919
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1,33%1.680.457€, XS1604200904
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1,30%1.639.209€, ES0000101586
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1,28%1.609.057€, XS1417876759
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1,27%1.604.917€, XS1130101931
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1,27%1.599.091€, XS1400169428
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1,26%1.591.730€, FR0013241379
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1,26%1.589.891€, XS1723613581
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1,26%1.589.716€, XS1824289901
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1,26%1.580.641€, FR0013250685
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1,22%1.537.453€, XS1111858756
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1,22%1.531.435€, XS1821814800
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1,20%1.512.870€, XS1290851184
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1,19%1.504.128€, XS1195284705
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1,19%1.502.270€, FR0013221652
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1,19%1.500.744€, XS1458408306
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1,19%1.495.939€, XS0459410782
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1,18%1.482.537€, XS1706111876
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1,16%1.464.224€, XS1207309086
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1,15%1.448.752€, XS1246144650
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1,03%1.296.023€, ES0513495TE4
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0,97%1.216.872€, XS1220057472
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0,95%1.197.978€, FR0013241130
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0,94%1.187.138€, XS1598861588
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0,93%1.173.939€, XS0462999573
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0,89%1.124.750€, XS1057487875
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0,89%1.120.060€, XS1729872652
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0,89%1.119.756€, XS0997333223
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0,85%1.076.113€, XS1782508508
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0,83%1.041.583€, CH0359915425
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0,79%1.000.767€, XS1560862580
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0,79%994.935€, XS1619284372
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0,76%955.434€, DE000A1TM5X8
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0,75%947.555€, XS1879197462
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0,68%858.097€, XS1615501837
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0,65%821.819€, DE000A1R0410
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0,65%818.361€, XS1048518358
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0,64%805.019€, DE000DL19SQ4
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0,64%804.374€, XS1232188257
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0,64%799.736€, ES05051130P1
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0,63%791.464€, XS1586146851
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0,62%785.388€, XS1664643746
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0,62%778.624€, DE000DL19TX8
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0,58%732.952€, NL0009062215
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0,56%700.329€, ES0513862LK9
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0,56%698.969€, XS1879643697
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0,51%640.173€, XS1843449981
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0,48%600.355€, DE000CZ40NL4
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0,48%599.664€, XS1587236545
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0,46%582.155€, XS1689234570
-
0,45%563.143€, DE000A12TZ95
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0,40%503.352€, XS0423377570
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0,40%499.860€, XS1642545690
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0,39%495.828€, XS1878190757
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0,33%409.546€, XS1169791529
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0,31%394.554€, XS1082970853
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0,13%158.916€, XS0439945907
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 65.441.806€ | 51,95% |
| other | 20.605.912€ | 16,35% |
| IT | 10.631.772€ | 8,45% |
| ES | 9.218.986€ | 7,33% |
| DE | 8.329.239€ | 6,62% |
| FR | 5.872.619€ | 4,66% |
| CH | 1.041.583€ | 0,83% |
| NL | 732.952€ | 0,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 55.554.885€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 30.488.087€ |
| Depósitos bancarios | 20.605.912€ |
| Inversiones (< 1 año) | 9.891.104€ |
| Liquidez | 4.061.836€ |
| Renta fija no cotizada | 2.796.088€ |
| Inversiones (> 1 año) | 2.538.793€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-10-14
IT0005347643
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-07-03
ES0513495TE4
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-01-08
ES05051130P1
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.43|2019-10-08
NL0009062215
RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21
XS1843449981
RFIJA|COMMERZBANK AG|0.13|2020-12-04
DE000CZ40NL4
RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.19|2019-03-27
XS1587236545
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2019-07-06
XS1642545690
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
-
VENTAS
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15
IT0005009839
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08
XS0555977312
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-10-17
ES0513862JV0
RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.36|2021-05-10
XS1609252645
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17
XS0982584004
RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02
XS0197646218
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01
IT0004423957
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28
IT0005341117
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.25|2019-09-30
XS1496344794
RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.38|2021-12-08
XS1830992563
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27
XS1884702207
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,29% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,23% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).