SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
255,5M
patrimonio
5,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,14% * |
| 2018 | -2,48% * |
| 2017 | 1,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,72% | 3,52% |
| 1 año | 3,08% | 3,08% |
| 2 años | 0,62% | 1,25% |
| 3 años | 1,71% | 5,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,1141€ | |
| 102,7284€ | |
| 100,5716€ | |
| 102,5150€ | |
| 101,0050€ | |
| 100,4649€ | |
| 103,0240€ | |
| 104,1230€ | |
| 102,8284€ | |
| 102,6785€ | |
| 101,1205€ | |
| 99,5849€ | |
| 98,9446€ | |
| 99,9253€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
78,16%199.656.512€, ES00000122D7
-
15,71%40.138.856€, ES0000101396
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 239.795.368€ | 93,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 239.795.368€ |
| Liquidez | 15.661.195€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).