SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

255,5M

patrimonio

5,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

255.456.563€

Valor liquidativo

104,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,14% *
2018 -2,48% *
2017 1,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,72% 3,52%
1 año 3,08% 3,08%
2 años 0,62% 1,25%
3 años 1,71% 5,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,1141€
102,7284€
100,5716€
102,5150€
101,0050€
100,4649€
103,0240€
104,1230€
102,8284€
102,6785€
101,1205€
99,5849€
98,9446€
99,9253€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 239.795.368€ 93,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 239.795.368€
Liquidez 15.661.195€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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