SANTANDER 95 DOLAR, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
12,9M
patrimonio
289
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,29% * |
| 2017 | -4,28% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,33% | -0,08% |
| 1 año | -1,12% | -1,12% |
| 2 años | -2,27% | -4,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 95,2653€ | |
| 95,3446€ | |
| 95,5795€ | |
| 95,8593€ | |
| 96,3437€ | |
| 97,4351€ | |
| 100,6167€ | |
| 101,7876€ | |
| 99,7422€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 12.937.626€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30
ES00000121A5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).