SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
202,4M
patrimonio
5,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,60% * |
| 2018 | 0,32% * |
| 2017 | 1,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,98% | 2,19% |
| 1 año | 2,88% | 2,88% |
| 2 años | 1,44% | 2,90% |
| 3 años | 1,16% | 3,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,6361€ | |
| 104,0255€ | |
| 102,3914€ | |
| 101,6146€ | |
| 101,7077€ | |
| 102,2931€ | |
| 101,9655€ | |
| 101,8756€ | |
| 101,6868€ | |
| 100,6981€ | |
| 100,1964€ | |
| 101,9803€ | |
| 101,0844€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
86,14%174.306.576€, ES00000123N4
-
7,30%14.778.283€, ES0000011967
-
1,31%2.644.944€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 191.729.803€ | 94,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 191.729.803€ |
| Liquidez | 10.623.783€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).