SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

202,4M

patrimonio

5,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

202.353.586€

Valor liquidativo

104,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,60% *
2018 0,32% *
2017 1,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,98% 2,19%
1 año 2,88% 2,88%
2 años 1,44% 2,90%
3 años 1,16% 3,51%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
104,6361€
104,0255€
102,3914€
101,6146€
101,7077€
102,2931€
101,9655€
101,8756€
101,6868€
100,6981€
100,1964€
101,9803€
101,0844€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 191.729.803€ 94,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 191.729.803€
Liquidez 10.623.783€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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