SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
421,0M
patrimonio
9,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,43% * |
| 2018 | 0,79% * |
| 2017 | 1,31% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,68% | 0,67% |
| 1 año | 0,35% | 0,35% |
| 2 años | 0,48% | 0,96% |
| 3 años | 0,68% | 2,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,9398€ | |
| 103,6941€ | |
| 103,2501€ | |
| 103,0312€ | |
| 103,5822€ | |
| 104,8204€ | |
| 104,0017€ | |
| 103,4245€ | |
| 102,9534€ | |
| 101,7722€ | |
| 101,6214€ | |
| 102,9428€ | |
| 101,8596€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
92,61%389.936.896€, ES00000123N4
-
3,46%14.565.099€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 404.501.995€ | 96,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 404.501.995€ |
| Liquidez | 16.540.448€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).