SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

429,9M

patrimonio

10,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

429.927.382€

Valor liquidativo

103,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,79% *
2017 1,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,85% 0,21%
1 año -0,72% -0,72%
2 años 0,80% 1,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,2501€
103,0312€
103,5822€
104,8204€
104,0017€
103,4245€
102,9534€
101,7722€
101,6214€
102,9428€
101,8596€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 415.173.759€ 96,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 415.173.759€
Liquidez 14.753.623€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,51%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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