SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
368,7M
patrimonio
8,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,37% * |
| 2018 | 0,49% * |
| 2017 | 3,20% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,19% | 1,53% |
| 1 año | 1,39% | 1,39% |
| 2 años | 1,43% | 2,88% |
| 3 años | 2,21% | 6,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 109,5650€ | |
| 109,3998€ | |
| 107,9181€ | |
| 108,3130€ | |
| 108,0681€ | |
| 107,6540€ | |
| 107,1246€ | |
| 107,0922€ | |
| 106,5007€ | |
| 105,6585€ | |
| 103,1937€ | |
| 104,2379€ | |
| 102,5980€ | |
| 101,5360€ | |
| 99,8159€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
77,40%285.350.496€, ES00000123F0
-
16,29%60.057.200€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 345.407.696€ | 93,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 345.407.696€ |
| Liquidez | 23.282.819€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).