SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

385,0M

patrimonio

8,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

385.000.826€

Valor liquidativo

108,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,49% *
2017 3,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,90% 0,23%
1 año 1,14% 1,14%
2 años 1,94% 3,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
108,3130€
108,0681€
107,6540€
107,1246€
107,0922€
106,5007€
105,6585€
103,1937€
104,2379€
102,5980€
101,5360€
99,8159€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 355.558.336€ 92,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 355.558.336€
Liquidez 29.442.490€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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