SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

377,6M

patrimonio

8,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

377.575.502€

Valor liquidativo

107,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,49% *
2017 3,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,45% -0,36%
1 año 0,74% 0,74%
2 años 2,26% 4,58%
3 años 2,63% 8,12%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
107,9181€
108,3130€
108,0681€
107,6540€
107,1246€
107,0922€
106,5007€
105,6585€
103,1937€
104,2379€
102,5980€
101,5360€
99,8159€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 351.087.952€ 92,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 351.087.952€
Liquidez 26.487.550€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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