SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM
211,7M
patrimonio
5,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,13% * |
| 2018 | 0,28% * |
| 2017 | 0,97% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,77% | 0,19% |
| 1 año | 0,20% | 0,20% |
| 2 años | -0,51% | -1,01% |
| 3 años | -0,27% | -0,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 102,0065€ | |
| 101,9386€ | |
| 101,8086€ | |
| 101,5531€ | |
| 101,7984€ | |
| 102,3640€ | |
| 102,0747€ | |
| 101,9512€ | |
| 103,0448€ | |
| 102,2685€ | |
| 102,0592€ | |
| 103,6245€ | |
| 102,8339€ | |
| 101,3045€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
93,63%198.173.184€, ES00000123F0
-
0,90%1.894.978€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 200.068.162€ | 94,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 200.068.162€ |
| Liquidez | 11.591.511€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).