SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

219,5M

patrimonio

5,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

219.544.562€

Valor liquidativo

101,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,28% *
2017 0,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,01% 0,25%
1 año -0,26% -0,26%
2 años -0,12% -0,25%
3 años 0,60% 1,81%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
101,8086€
101,5531€
101,7984€
102,3640€
102,0747€
101,9512€
103,0448€
102,2685€
102,0592€
103,6245€
102,8339€
101,3045€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 208.505.401€ 94,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 208.505.401€
Liquidez 11.039.161€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,31%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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