SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

223,6M

patrimonio

5,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

223.631.068€

Valor liquidativo

101,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,28% *
2017 0,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,95% -0,24%
1 año -0,39% -0,39%
2 años -1,00% -2,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,5531€
101,7984€
102,3640€
102,0747€
101,9512€
103,0448€
102,2685€
102,0592€
103,6245€
102,8339€
101,3045€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 213.823.888€ 95,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 213.823.888€
Liquidez 9.807.180€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×