SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Santander AM

45,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174681009

Valor liquidativo

109,14€

Fecha de alta

31-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,68% *
2018	1,69% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	14,60%	3,50%
1 año	4,00%	4,00%
2 años	2,62%	5,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	109,1413€
31-03-2019	107,2220€
31-12-2018	105,4550€
30-09-2018	103,9727€
30-06-2018	104,9417€
31-03-2018	106,7852€
31-12-2017	105,0066€
30-09-2017	104,3008€
30-06-2017	103,6475€
31-03-2017	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

56,27%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2024-04-30

25.830.898€, ES00000125P4
22,07%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30

10.131.049€, ES00000124W3
19,47%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01

8.936.066€, IT0004953417

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	35.961.947€	78,34%
IT	8.936.066€	19,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	44.898.013€
Liquidez	1.008.132€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,52%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,44%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).