SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

3,2M

patrimonio

106

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174641003

Valor liquidativo

9,62€

Fecha de alta

21-04-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,91% *
2018	-1,54% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	19,82%	4,66%
1 año	-0,80%	-0,80%
2 años	-1,20%	-2,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,6217€
31-03-2019	9,5524€
31-12-2018	9,1931€
30-09-2018	9,6995€
30-06-2018	9,6989€
31-03-2018	9,7576€
31-12-2017	9,9100€
30-09-2017	9,9136€
30-06-2017	9,8576€

Posiciones en cartera

El fondo SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,82%

PARTICIPACIONES|AEGON EUROPEAN ABS F

251.905€, IE00BZ005D22
5,34%

PARTICIPACIONES|UBAM - GLOBAL HIGH Y

171.861€, LU0569863755
5,20%

PARTICIPACIONES|LYXOR EUROMTS INFLAT

167.416€, LU1650491282
5,18%

PARTICIPACIONES|EVLI CORPORATE BOND

166.682€, FI4000243217
5,17%

PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS - CRE

166.509€, LU0151325312
5,12%

PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS - ENH

164.705€, IE0033758917
4,94%

PARTICIPACIONES|ISH EUR COVERED BD

159.134€, IE00B3B8Q275
4,89%

PARTICIPACIONES|OAKTREE LUX FUNDS -

157.336€, LU0931237787
4,26%

PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -

137.007€, LU1162198839
4,10%

PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI

132.061€, IE00BN8SY486
4,04%

PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST

130.147€, LU0333226826
3,88%

PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN

125.023€, LU0690375182
3,86%

PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - VELADO

124.243€, LU1694789378
3,81%

PARTICIPACIONES|RAM LUX SYSTEMATIC F

122.664€, LU0705071701
3,14%

PARTICIPACIONES|ICG CREDIT FUNDS PLC

100.958€, IE00B73K6V85
3,11%

PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FUN

100.012€, LU0501220262
3,01%

PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag

97.062€, FR0013259132
3,01%

PARTICIPACIONES|STONE HARBOR INVESTM

96.960€, IE00B1YBRZ95
3,01%

PARTICIPACIONES|SL IBERICO ACC

96.802€, ES0108642028
2,99%

PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO

96.131€, LU1004823552
2,39%

PARTICIPACIONES|ROBEC-BPUSPE-FHEUR

76.865€, LU0832431125
2,01%

PARTICIPACIONES|LARRA MEXICO EQ.F

64.809€, LU0939496179
1,15%

PARTICIPACIONES|UTI INDIA DYNAMIC EQ

36.884€, IE00BYPC7T68

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	1.640.023€	50,95%
IE	942.607€	29,28%
FI	166.682€	5,18%
FR	97.062€	3,01%
ES	96.802€	3,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	2.943.176€
Liquidez	276.289€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|ISH EUR COVERED BD

IE00B3B8Q275

PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - VELADO

LU1694789378

PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO

LU1004823552

PARTICIPACIONES|LARRA MEXICO EQ.F

LU0939496179
VENTAS

PARTICIPACIONES|Pictet TR - Diversif

LU1055714379

PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO

LU0308864965

PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN

US4642872349

PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV

LU1330191385

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,70%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,70%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).