SABADELL RENTAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

51,5M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0158321036

Valor liquidativo

9,21€

Fecha de alta

22-02-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,64% *
2018	-0,76% *
2017	1,72% *
2016	7,80%
2013	0,57%
2012	0,74%
2011	1,34%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	15,28%	3,65%
1 año	0,96%	0,96%
2 años	0,12%	0,24%
3 años	1,84%	5,62%
4 años	2,16%	8,94%
5 años	1,69%	8,74%
6 años	1,47%	9,14%
7 años	1,33%	9,67%
8 años	1,33%	11,14%
9 años	1,26%	11,93%
10 años	1,88%	20,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,2092€
31-03-2019	9,1196€
31-12-2018	8,8850€
30-09-2018	9,2064€
30-06-2018	9,1213€
31-03-2018	9,1868€
31-12-2017	9,2572€
30-09-2017	9,2540€
30-06-2017	9,1873€
31-03-2017	9,0998€
31-12-2016	9,0318€
30-09-2016	8,9285€
30-06-2016	8,7190€
31-03-2016	8,6239€
31-12-2015	8,3780€
30-09-2015	8,3190€
30-06-2015	8,4534€
31-03-2015	8,4627€
30-09-2014	8,4743€
30-06-2014	8,4691€
31-03-2014	8,4659€
31-12-2013	8,4670€
30-09-2013	8,4485€
30-06-2013	8,4382€
31-03-2013	8,4283€
31-12-2012	8,4187€
30-09-2012	8,4088€
30-06-2012	8,3972€
31-03-2012	8,2213€
31-12-2011	8,3572€
30-09-2011	8,3219€
30-06-2011	8,2860€
31-03-2011	8,2598€
31-12-2010	8,2466€
30-09-2010	8,2338€
30-06-2010	8,2274€
31-03-2010	8,2245€
31-12-2009	8,2213€
30-09-2009	8,2175€
30-06-2009	7,6440€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTAS, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,40%

OB.SOFTBANK 5% VT.15/4/2028 (C1/28)

1.234.000€, XS1793255941
2,37%

OB.FRESENIUS SE 4% VT.01/02/2024

1.218.000€, XS1026109204
2,30%

OB.ITALCEMENTI FIN %VAR VT.19/03/2020

1.185.000€, XS0496716282
2,25%

OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19

1.158.000€, XS0953215349
2,24%

OB.BALL CORP 4,375% VT.15/12/23

1.156.000€, XS1330978567
2,10%

OB.CROWN EUR 3,375% VT.15/05/25 (C11/24)

1.083.000€, XS1227287221
2,09%

OB.BHARTI AIRTEL 3,375% VT.20/05/2021

1.075.000€, XS1028954953
2,07%

OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023

1.068.000€, XS1169832810
2,07%

OB.EDP FINANCE 2% VT.22/04/2025

1.064.000€, XS1222590488
2,04%

OB.CELLNEX TELECOM 3,125% VT.27/07/2022

1.051.000€, XS1265778933
2,03%

OB.UNITYMEDIA H 4% VT.15/01/25(C01/20)

1.045.000€, XS1150437579
2,01%

OB.ZF NA CAPITAL 2,75% VT.27/04/2023

1.033.000€, DE000A14J7G6
2,00%

OB.ALTICE FINAN 5,25% VT.15/2/23(C07/19)

1.031.000€, XS1181246775
1,99%

OB.SYNLAB BONDCO 6,25% VT.1/7/22(C07/19)

1.024.000€, XS1117292984
1,98%

OB.TESCO CORP 2,125% VT.12/11/20 (C8/20)

1.018.000€, XS0992638220
1,97%

OB.MERLIN ENT 2,75% VT.15/3/22 (C12/21)

1.015.000€, XS1204272709
1,96%

OB.ZIGGO SEC 3,75% VT.15/1/2025 (C1/20)

1.007.000€, XS1175813655
1,94%

BO.THYSSENKRUPP 1,75% VT.25/11/20(C8/20)

998.000€, DE000A14J579
1,87%

OB.TELENET FI 4,875% VT.15/07/27(C07/21)

964.000€, XS1266726592
1,87%

OB.MATTERHORN T 3,875% VT.1/5/22(C07/19)

962.000€, XS1219465728
1,82%

BO.PETROLEOS MEX %VAR VT.24/08/2023

938.000€, XS1824425265
1,81%

OB.UPCB FI IV 4% VT.15/01/27 (C01/21)

933.000€, XS1117297603
1,17%

OB.REXEL SA 2,125% VT.15/6/25 (C12/20)

603.000€, XS1716833352
1,13%

OB.OI EUROPEAN GR 6,75% VT.15/09/2020

581.000€, XS0542593792
1,05%

OB.K+S AG 3,25% VT.18/07/24 (C4/24)

540.000€, XS1854830889
1,04%

OB.CEMEX FIN 4,625% VT.15/06/24 (C6/20)

535.000€, XS1433214449
1,04%

OB.COLONIAL 2% VT.17/04/2026 (C1/26)

535.000€, XS1808395930
1,03%

OB.LOXAM SAS 4,25% VT.15/04/2024 (C4/20)

529.000€, XS1590066624
1,02%

OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020

525.000€, XS0453908377
1,01%

OB.INEOS GROUP 5,375% VT.01/08/24(C8/19)

518.000€, XS1405769990
1,00%

OB.GRIFOLS SA 3,2% VT.01/05/25(C5/20)

517.000€, XS1598757760
1,01%

OB.ARDAGH PK 2,75% VT.15/03/2024 (C3/20)

517.000€, XS1574148877
1,01%

OB.ARENA LUX 2,875% VT.1/11/24 (C11/20)

517.000€, XS1577948174
1,00%

OB.GESTAMP F 3,5% VT.15/05/23(C7/19)

516.000€, XS1409497283
1,00%

BO.UNITED GR 4,375% VT.01/07/22 (C7/19)

515.000€, XS1647814968
1,00%

OB.CONSTELLIUM 4,25% VT.15/02/26(C11/20)

514.000€, XS1713568811
1,00%

OB.DUFRY ONE 2,5% VT.15/10/24 (C10/20)

514.000€, XS1699848914
1,00%

OB.NIDDA HEALTHC 3,5% VT.30/09/24(C9/20)

514.000€, XS1690644668
1,00%

OB.QUINTILES IMS 3,25% VT.15/3/25(C3/20)

514.000€, XS1533922776
0,99%

OB.INDRA SISTEMAS 3% VT.19/04/24 (C1/24)

512.000€, XS1809245829
0,99%

BO.EC FINANCE 2,375% VT.15/11/22(C11/19)

511.000€, XS1703900164
0,99%

OB.EQUINIX INC 2,875% VT.1/10/25(C10/20)

508.000€, XS1679781424
0,98%

BO.ADLER 1,875% VT.27/04/23 (C3/23)

503.000€, XS1713464441
0,97%

BO.PLATIN 1426 5,375% VT.15/6/23(C12/19)

502.000€, XS1735583095
0,97%

OB.TENDAM BRAND %VAR VT.15/09/24(C07/19)

501.000€, XS1681774888
0,97%

BO.INTRUM JUST 2,75% VT.15/07/22 (C7/19)

501.000€, XS1634531344
0,97%

BO.WIND TRE 2,625% VT.20/01/23 (C11/19)

499.000€, XS1708450488
0,97%

OB.CHEMOURS CO 4% VT.15/05/2026 (C5/21)

498.000€, XS1827600724
0,96%

BO.MAXEDA DIY 6,125% VT.15/7/22 (C7/19)

494.000€, XS1648303813
0,96%

OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.06/08/2019

493.000€, FR0011301480
0,94%

OB.VALLOUREC SA 3,25% VT.02/08/2019

482.000€, FR0011302793
0,90%

OB.NH HOTEL GR 3,75% VT.01/10/23(C10/19)

464.000€, XS1497527736
0,90%

OB.TELE COLUMB 3,875% VT.02/05/25(C5/21)

464.000€, XS1814546013
0,90%

OB.GR ANTOLIN 3,25% VT.30/4/24(C4/20)

463.000€, XS1598243142
0,87%

BO.HEMA BONDCO %VAR VT.15/7/22 (C7/19)

448.000€, XS1647643110
0,86%

OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)

443.000€, XS1211040917
0,85%

BO.SAFARI HOL 5,375% VT.30/11/22(C12/19)

439.000€, XS1713475058
0,84%

BO.SCHMOLZ BIC 5,625% VT.15/07/22(C7/19)

432.000€, DE000A19FW97
0,81%

OB.TAKKO LUX 5,375% VT.15/11/23(C11/19)

418.000€, XS1710653137
0,81%

OB.JAB HOLDINGS 1,25% VT.22/05/2024

414.000€, DE000A19HCW0
0,81%

OB.ADIENT GL HD 3,5% VT.15/08/24 (C5/24)

414.000€, XS1468662801
0,78%

OB.PAPREC HOLDIN %VAR VT.31/3/25 (C7/19)

401.000€, XS1794213055
0,77%

BO.RAFFINERIE 6,375% VT.1/12/22 (C12/19)

398.000€, XS1729059862
0,77%

OB.TEREOS FINAN 4,125% VT.16/6/23(C3/23)

395.000€, FR0013183571
0,73%

OB.LECTA 6,5% VT.01/08/23 (CALL 8/19)

378.000€, XS1458413728
0,68%

OB.NAVIERA ARMAS %VAR VT.15/11/24(C7/19)

352.000€, XS1717590563
0,58%

OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24)

296.000€, XS1405765907
0,41%

BO.BILFINGER SE 4,5% VT.14/06/24 (C3/24)

209.000€, DE000A2YNQW7
0,31%

OB.STORA ENSO OYJ 2,5% VT.7/6/27 (C3/27)

158.000€, XS1624344542
0,21%

OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/2025 (C6/21)

109.000€, XS1838072426
0,21%

OB.ACCOR SA 2,375% VT.17/09/23

108.000€, FR0012949949
0,21%

BO.OTE PLC 2,375% VT.18/07/2022

106.000€, XS1857022609
0,20%

OB.NEXANS 2,75% VT.05/04/2024(C1/24)

104.000€, FR0013248713
0,20%

OB.ATLANTIA SPA 1,125% VT.04/11/2021

101.000€, XS1316567343
0,17%

BO.CASINO GUI 1,865% VT.13/06/22 (C3/22)

85.000€, FR0013260379

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	41.114.000€	79,87%
DE	3.086.000€	6,01%
FR	1.667.000€	3,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	45.867.000€
Liquidez	5.647.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OB.QUINTILES IMS 3,25% VT.15/3/25(C3/20)

XS1533922776

OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.06/08/2019

FR0011301480

BO.MAXEDA DIY 6,125% VT.15/7/22 (C7/19)

XS1648303813

OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)

XS1211040917

BO.BILFINGER SE 4,5% VT.14/06/24 (C3/24)

DE000A2YNQW7
VENTAS

BO.INTERN GAME 4,125% VT.15/2/20(C11/19)

XS1204431867

OB.INEOS FIN 4% VT.01/05/2023 (C04/19)

XS1117296209

OB.ELIS SA 3% VT.30/04/22 (CALL04/19)

XS1225112272

OB.SAPPI PAPIER 3,375% VT.1/4/22(C04/19)

XS1117298676

BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022(C04/19)

XS1432395785

OB.SCHAEFF VERWA 3,25% VT.15/9/23(C9/19)

XS1490153886

BO.THOMAS COOK 3,875% VT.15/07/23(C1/20)

XS1733231663

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,36%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,28%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).