SABADELL HORIZONTE 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

13,8M

patrimonio

510

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0138502002

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

29-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,99% *
2018	0,00% *
2017	2,70% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	6,85%	1,68%
1 año	1,38%	1,38%
2 años	0,96%	1,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,3226€
31-03-2019	10,2519€
31-12-2018	10,1517€
30-09-2018	10,2237€
30-06-2018	10,1825€
31-03-2018	10,2736€
31-12-2017	10,2737€
30-09-2017	10,2342€
30-06-2017	10,1280€
31-03-2017	10,0092€
31-12-2016	9,8620€
30-09-2016	9,8649€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL HORIZONTE 2021, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,33%

OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021

1.422.000€, XS0618847775
9,86%

OB.INTESA SANPAOLO 5,15% VT.16/07/2020

1.358.000€, XS0526326334
9,68%

OB.MEDIOBANCA SPA 5% VT.15/11/20

1.333.000€, IT0004645542
5,13%

OB.BARCLAYS BK 6% VT.14/01/2021

705.000€, XS0525912449
5,08%

OB.BANQUE POSTALE 4,375% VT.30/11/20

699.000€, FR0010969410
5,05%

OB.CREDIT AGRICOLE 3,9% VT.19/04/2021

694.000€, XS0550466469
5,03%

OB.NORDEA BANK AB 4% VT.29/03/21

692.000€, XS0544654162
5,01%

OB.ABN AMRO BANK 6,375% VT.27/04/2021

690.000€, XS0619548216
4,97%

OB.CO RABOBANK 3,75% VT.09/11/2020

683.000€, XS0557252417
4,95%

OB.BANCA POPOLARE MI 7,125% VT.1/3/21

680.000€, XS0597182665
4,85%

OB.BANCO POPOLARE SC 6,375% VT.31/5/21

667.000€, XS0632503412
4,84%

OB.NATIONWIDE BLDG 6,75% VT.22/07/20

666.000€, XS0527239221
4,77%

OB.MACQUARIE BANK 6% VT.21/09/2020

656.000€, XS0543111768
4,58%

OB.BANQUE FED CRED MUT 4% VT.22/10/2020

630.000€, XS0548803757
4,49%

OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021

618.000€, DE000CB83CF0
4,24%

OB.RAIFFEISEN BANK INT 6,625% VT.18/5/21

583.000€, XS0619437147
3,92%

OB.SUMITOMO MITSUI 4% VT.09/11/20

539.000€, XS0555833580
3,81%

OB.CASSA DEPOSITI 2,75% VT.31/05/2021

524.000€, IT0005025389

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	10.665.000€	77,53%
IT	1.857.000€	13,49%
FR	699.000€	5,08%
DE	618.000€	4,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	13.839.000€
Liquidez	-69.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,62%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).