SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
245,9M
patrimonio
7,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,43% * |
| 2018 | 1,73% * |
| 2017 | 0,96% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,48% | 2,78% |
| 1 año | 3,06% | 3,06% |
| 2 años | 2,33% | 4,72% |
| 3 años | 2,18% | 6,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8160€ | |
| 10,6743€ | |
| 10,5238€ | |
| 10,4301€ | |
| 10,4952€ | |
| 10,5854€ | |
| 10,4050€ | |
| 10,3667€ | |
| 10,3282€ | |
| 10,1820€ | |
| 10,2297€ | |
| 10,5033€ | |
| 10,1395€ | |
| 9,8974€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
67,12%165.063.008€, ES00000124P7
-
22,07%54.283.000€, ES00000124U7
-
0,69%1.702.000€, ES00000124T9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 221.048.008€ | 89,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 221.048.008€ |
| Liquidez | 24.887.992€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2021
ES00000124S1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).