SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

285,9M

patrimonio

8,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

285.936.000€

Valor liquidativo

10,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,73% *
2017 0,96% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,44% -0,62%
1 año 0,61% 0,61%
2 años -0,35% -0,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4301€
10,4952€
10,5854€
10,4050€
10,3667€
10,3282€
10,1820€
10,2297€
10,5033€
10,1395€
9,8974€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 275.866.992€ 96,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 275.866.992€
Liquidez 10.069.008€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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