SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
136,2M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,55% * |
| 2018 | 2,19% * |
| 2017 | -0,44% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,58% | 3,94% |
| 1 año | 3,72% | 3,72% |
| 2 años | 2,40% | 4,85% |
| 3 años | 1,35% | 4,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9807€ | |
| 12,6813€ | |
| 12,4883€ | |
| 12,4449€ | |
| 12,5156€ | |
| 12,6359€ | |
| 12,3657€ | |
| 12,3713€ | |
| 12,3801€ | |
| 12,4039€ | |
| 12,4349€ | |
| 12,4556€ | |
| 12,4695€ | |
| 12,4656€ | |
| 12,4731€ | |
| 12,4661€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
67,35%91.718.000€, ES00000127E4
-
29,11%39.641.000€, ES00000126Z1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 131.359.000€ | 96,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 131.359.000€ |
| Liquidez | 4.827.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).