SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

135,7M

patrimonio

6,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

135.748.000€

Valor liquidativo

12,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,19% *
2017 -0,44% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,41% 0,35%
1 año 0,99% 0,99%
2 años 0,21% 0,43%
3 años 0,04% 0,12%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
12,4883€
12,4449€
12,5156€
12,6359€
12,3657€
12,3713€
12,3801€
12,4039€
12,4349€
12,4556€
12,4695€
12,4656€
12,4731€
12,4661€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 129.848.000€ 95,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 129.848.000€
Liquidez 5.900.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,37%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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