SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
178,7M
patrimonio
6,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,76% * |
| 2018 | 1,85% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,05% | 4,49% |
| 1 año | 4,46% | 4,46% |
| 2 años | 1,44% | 2,89% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2536€ | |
| 9,9857€ | |
| 9,8126€ | |
| 9,5804€ | |
| 9,8154€ | |
| 10,3486€ | |
| 10,1606€ | |
| 10,0912€ | |
| 9,9654€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
51,23%91.573.000€, IT0005127086
-
17,74%31.704.000€, IT0001247367
-
9,60%17.155.000€, IT0003268833
-
8,72%15.577.000€, IT0001247359
-
6,22%11.112.000€, IT0004976467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 167.121.000€ | 93,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 167.121.000€ |
| Liquidez | 11.614.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,56% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).