SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
374,8M
patrimonio
10,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,16% * |
| 2018 | 2,08% * |
| 2017 | 0,93% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,35% | 2,98% |
| 1 año | 2,82% | 2,82% |
| 2 años | 2,54% | 5,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4717€ | |
| 10,2867€ | |
| 10,1688€ | |
| 10,1327€ | |
| 10,1843€ | |
| 10,3051€ | |
| 10,0949€ | |
| 10,0187€ | |
| 9,9589€ | |
| 9,8318€ | |
| 9,8671€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
76,74%287.603.008€, ES00000126X6
-
12,78%47.903.000€, ES00000126B2
-
6,36%23.838.000€, ES00000125I9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 359.344.008€ | 95,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 359.344.008€ |
| Liquidez | 15.437.992€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).