SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
293,6M
patrimonio
8,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,60% * |
| 2018 | 0,30% * |
| 2017 | 1,61% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,56% | 4,82% |
| 1 año | 2,92% | 2,92% |
| 2 años | 1,50% | 3,03% |
| 3 años | 2,49% | 7,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,8332€ | |
| 12,5604€ | |
| 12,2425€ | |
| 12,3752€ | |
| 12,4696€ | |
| 12,5223€ | |
| 12,4843€ | |
| 12,5681€ | |
| 12,4555€ | |
| 12,3323€ | |
| 12,2584€ | |
| 12,3423€ | |
| 11,9198€ | |
| 11,8731€ | |
| 11,8740€ | |
| 11,8933€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
68,65%201.550.000€, ES00000124P7
-
14,79%43.407.000€, ES00000123X3
-
9,61%28.222.000€, ES00000124U7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 273.179.000€ | 93,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 273.179.000€ |
| Liquidez | 20.395.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).