SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

285,9M

patrimonio

8,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

285.895.000€

Valor liquidativo

12,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,30% *
2017 1,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,97% -0,76%
1 año -1,53% -1,53%
2 años 0,13% 0,27%
3 años 1,33% 4,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3752€
12,4696€
12,5223€
12,4843€
12,5681€
12,4555€
12,3323€
12,2584€
12,3423€
11,9198€
11,8731€
11,8740€
11,8933€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 266.610.000€ 93,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 266.610.000€
Liquidez 19.285.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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