SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

282,8M

patrimonio

8,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

282.828.000€

Valor liquidativo

12,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,30% *
2017 1,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,23% -1,07%
1 año -1,94% -1,94%
2 años -0,06% -0,13%
3 años 1,02% 3,10%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
12,2425€
12,3752€
12,4696€
12,5223€
12,4843€
12,5681€
12,4555€
12,3323€
12,2584€
12,3423€
11,9198€
11,8731€
11,8740€
11,8933€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 268.575.000€ 94,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 268.575.000€
Liquidez 14.253.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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