SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
177,1M
patrimonio
7,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,41% * |
| 2018 | -0,78% * |
| 2017 | 0,61% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,52% | 0,38% |
| 1 año | -1,12% | -1,12% |
| 2 años | -0,92% | -1,84% |
| 3 años | -0,14% | -0,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0753€ | |
| 13,0795€ | |
| 13,0258€ | |
| 13,1798€ | |
| 13,2232€ | |
| 13,1974€ | |
| 13,3006€ | |
| 13,3765€ | |
| 13,3204€ | |
| 13,3226€ | |
| 13,2398€ | |
| 13,1542€ | |
| 13,1320€ | |
| 13,1003€ | |
| 13,2552€ | |
| 13,0599€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
75,00%132.799.000€, ES00000121V1
-
5,09%9.009.000€, ES00000124Q5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 141.808.000€ | 80,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 141.808.000€ |
| Liquidez | 35.255.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).