SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

180,9M

patrimonio

7,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

180.905.000€

Valor liquidativo

13,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,78% *
2017 0,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,60% -1,17%
1 año -2,07% -2,07%
2 años -0,81% -1,62%
3 años -0,58% -1,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0258€
13,1798€
13,2232€
13,1974€
13,3006€
13,3765€
13,3204€
13,3226€
13,2398€
13,1542€
13,1320€
13,1003€
13,2552€
13,0599€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 142.949.000€ 79,02%
14.999.000€ 8,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 142.949.000€
Liquidez 22.957.000€
Depósitos bancarios 14.999.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,81%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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