SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
170,0M
patrimonio
6,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,46% * |
| 2018 | -0,93% * |
| 2017 | 0,33% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,82% | 0,46% |
| 1 año | -1,30% | -1,30% |
| 2 años | -1,17% | -2,33% |
| 3 años | -0,47% | -1,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9827€ | |
| 10,9836€ | |
| 10,9329€ | |
| 11,0760€ | |
| 11,1278€ | |
| 11,1119€ | |
| 11,2159€ | |
| 11,2902€ | |
| 11,2449€ | |
| 11,2689€ | |
| 11,2077€ | |
| 11,1531€ | |
| 11,1399€ | |
| 11,1204€ | |
| 11,2659€ | |
| 11,1108€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
49,46%84.080.000€, ES00000121V1
-
28,58%48.582.000€, ES00000124Q5
-
0,71%1.201.000€, ES00000122C9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 133.863.000€ | 78,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 133.863.000€ |
| Liquidez | 36.149.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).