SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
288,1M
patrimonio
10,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,67% * |
| 2018 | 0,06% * |
| 2017 | 0,95% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,63% | 1,39% |
| 1 año | 0,03% | 0,03% |
| 2 años | -0,46% | -0,92% |
| 3 años | 0,08% | 0,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4751€ | |
| 10,4009€ | |
| 10,3316€ | |
| 10,3947€ | |
| 10,4719€ | |
| 10,5335€ | |
| 10,5272€ | |
| 10,6067€ | |
| 10,5723€ | |
| 10,5224€ | |
| 10,4732€ | |
| 10,5430€ | |
| 10,4510€ | |
| 10,3325€ | |
| 10,3161€ | |
| 10,0768€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
56,57%162.955.008€, ES00000123N4
-
22,57%65.007.000€, ES00000123K0
-
17,41%50.147.000€, ES0000011967
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 278.109.008€ | 96,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 278.109.008€ |
| Liquidez | 9.968.992€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).