SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

303.289.000€

Valor liquidativo

10,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,06% *
2017 0,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,89% -0,74%
1 año -2,00% -2,00%
2 años -0,71% -1,41%
3 años 1,04% 3,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3947€
10,4719€
10,5335€
10,5272€
10,6067€
10,5723€
10,5224€
10,4732€
10,5430€
10,4510€
10,3325€
10,3161€
10,0768€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 293.565.000€ 96,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 293.565.000€
Liquidez 9.724.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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