SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115231039
| Patrimonio | 369.862.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.202 |
| Patrimonio por partícipe | 22.828,17€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2019 | ES00000121R9 | 34,27% |
| OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 | ES00000121L2 | 33,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,00|2019-06-21 | 17,61% | |
| STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2019 | ES0000012643 | 10,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
369,9M
patrimonio
16,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo