SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
166,8M
patrimonio
7,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,36% * |
| 2018 | -0,89% * |
| 2017 | -0,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,76% | -0,70% |
| 1 año | -1,46% | -1,46% |
| 2 años | -1,68% | -3,34% |
| 3 años | -1,12% | -3,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0084€ | |
| 10,0428€ | |
| 10,0793€ | |
| 10,1068€ | |
| 10,1564€ | |
| 10,1826€ | |
| 10,2740€ | |
| 10,3658€ | |
| 10,3537€ | |
| 10,3984€ | |
| 10,3762€ | |
| 10,3367€ | |
| 10,3524€ | |
| 10,3450€ | |
| 10,4984€ | |
| 10,3772€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
79,63%132.863.000€, ES0000012643
-
1,61%2.693.000€, ES00000121R9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 135.556.000€ | 81,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 135.556.000€ |
| Liquidez | 31.291.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).