SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
160,8M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,11% * |
| 2018 | -2,37% * |
| 2017 | 0,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,09% | 9,06% |
| 1 año | 5,30% | 5,30% |
| 2 años | 1,12% | 2,25% |
| 3 años | 1,62% | 4,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9470€ | |
| 10,5503€ | |
| 10,0373€ | |
| 10,3156€ | |
| 10,3963€ | |
| 10,3555€ | |
| 10,6065€ | |
| 10,7837€ | |
| 10,7059€ | |
| 10,7736€ | |
| 10,6869€ | |
| 10,4692€ | |
| 10,4305€ | |
| 10,4853€ | |
| 10,7463€ | |
| 10,6234€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
54,48%87.597.000€, ES00000128F9
-
42,01%67.542.000€, ES00000127Z9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 155.139.000€ | 96,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 155.139.000€ |
| Liquidez | 5.647.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).