SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175090002
Patrimonio | 109.330.000€ |
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Partícipes | 5.193 |
Patrimonio por partícipe | 21.053,34€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017 | ES0000012627 | 68,70% |
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-04-27 | 16,26% | |
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/07/2017 | ES0000012817 | 5,24% |
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 1,46% |
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 | ES0313860613 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
109,3M
patrimonio
5,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo