SABADELL DOLAR FIJO, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 9,02%
  OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD)

  3.847.000€, US912810SC36
• 7,66%
  OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD)

  3.268.000€, US9128283W81
• 7,23%
  BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD)

  3.083.000€, US912828M987
• 6,35%
  OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD)

  2.707.000€, US912828N308
• 6,33%
  OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD)

  2.698.000€, US912828WY26
• 4,33%
  OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD)

  1.846.000€, US9128283Z13
• 3,87%
  OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD)

  1.650.000€, US912810QK79
• 3,78%
  BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD)

  1.611.000€, XS1239048777
• 3,08%
  BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD)

  1.314.000€, US459058FA69
• 2,95%
  OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD)

  1.260.000€, US912810FP85
• 2,11%
  BO.USA 2,625% VT.15/12/2021 (USD)

  898.000€, US9128285R78
• 1,91%
  OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)

  814.000€, US912828VB32
• 1,33%
  OB.USA 5,250% VT.15/02/2029 (USD)

  568.000€, US912810FG86
• 1,30%
  BO.JPN AVAL EST 3,375% VT.31/10/23(USD)

  555.000€, US471048BU18
• 1,23%
  BO.TOKYO METRO 2,125% VT.19/5/20(USD)

  526.000€, XS1230983238
• 1,13%
  OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD)

  482.000€, US92343VAX29
• 1,13%
  OB.JOHNSON&J 3,375% VT.05/12/2023 (USD)

  480.000€, US478160BH61
• 1,12%
  OB.TOTAL CAP INTL 3,7% VT.15/01/24 (USD)

  475.000€, US89153VAG41
• 1,11%
  OB.APPLE I 3,45% VT.06/05/2024 (USD)

  474.000€, US037833AS94
• 1,11%
  OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD)

  474.000€, US487836BD94
• 1,11%
  OB.GOLDMAN SACHS 4% VT.03/03/24 (USD)

  473.000€, US38141GVM31
• 1,11%
  OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD)

  472.000€, US46625HHS22
• 1,10%
  OB.MICROSO 3,125% VT.3/11/25(C8/25)(USD)

  468.000€, US594918BJ27
• 1,10%
  OB.ROCHE H 3,35% VT.30/09/24(C6/24)(USD)

  468.000€, USU75000BD74
• 1,09%
  OB.MORGAN STANLEY 3,75% VT.25/2/23 (USD)

  465.000€, US61746BDJ26
• 1,08%
  OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD)

  459.000€, USN39427AK07
• 1,07%
  OB.LOCKHEED MART 3,35% VT.15/09/21 (USD)

  456.000€, US539830AY52
• 1,06%
  OB.PEPSICO 2,85% VT.24/2/26(C11/25)(USD)

  453.000€, US713448DF24
• 1,05%
  OB.GLAXOSMITH CAP 2,85% VT.05/05/22(USD)

  448.000€, US377373AD71
• 1,05%
  OB.SHELL INTL FIN 2,875% VT.10/5/26(USD)

  447.000€, US822582BT82
• 1,05%
  OB.HOME DEP 2,625% VT.1/6/22(C5/22)(USD)

  447.000€, US437076BG61
• 1,04%
  BO.BASF SE 2,5% VT.18/01/2022 (USD)

  445.000€, XS1551001768
• 1,04%
  BO.CISCO SYS INC 2,2% VT.28/2/21 (USD)

  444.000€, US17275RBD35
• 1,04%
  OB.COCA-COLA 2,55% VT.01/06/2026 (USD)

  444.000€, US191216BW99
• 1,04%
  OB.UNILEVER 2,6% VT.5/5/24 (C3/24) (USD)

  442.000€, US904764AX59
• 1,04%
  OB.INTEL CO 2,6% VT.19/5/26 (C2/26)(USD)

  442.000€, US458140AU47
• 1,04%
  OB.DAIMLER FINAN 2,25% VT.31/07/19 (USD)

  441.000€, USU2339CAZ15
• 1,03%
  BO.TOYOTA MOTOR CR 2,15% VT.12/3/20(USD)

  440.000€, US89236TCF03
• 1,03%
  BO.AMER HONDA FIN 2,15% VT.13/3/20 (USD)

  438.000€, US02665WAU53
• 1,03%
  BO.CITIGROUP INC 2,4% VT.18/02/20 (USD)

  438.000€, US172967JJ16
• 1,03%
  OB.ASTRAZENECA 1,95% VT.18/09/19 (USD)

  438.000€, US046353AF58
• 1,03%
  OB.NIKE 2,375% VT.01/11/26 (C8/26) (USD)

  438.000€, US654106AF00
• 1,01%
  BO.SIEMENS FINAN 1,7% VT.15/09/21 (USD)

  432.000€, USN82008AJ72
• 1,00%
  BO.MONDELEZ 2% VT.28/10/21(C9/21)(USD)

  426.000€, USN6000LAC92
• 0,62%
  OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD)

  263.000€, US459056LD78
• 0,61%
  OB.ORANGE 5,375% VT.08/07/2019 (USD)

  258.000€, US35177PAT49
• 0,51%
  BO.BP CAP 2,112% VT.16/9/21(C8/21)(USD)

  219.000€, US10373QAU40
• 0,34%
  OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD)

  144.000€, US748148RU93
• 0,24%
  OB.INTERAM DE BK 3,875% VT.14/2/20(USD)

  101.000€, US4581X0BL14

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI.