SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114626007, ES0114626056, ES0114626049, ES0114626031, ES0114626023, ES0114626015

Patrimonio 75.843.000€
Partícipes 14.962
Patrimonio por partícipe 5.069,04€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023 DE0001030542 9,58%
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022 FR0010899765 9,33%
OB.ALEMANIA I/L IDX 1,75% VT.15/04/2020 DE0001030526 8,81%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023 IT0004243512 8,39%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 IT0004604671 7,37%
BO.FRANCIA I/L 0,1% VT.01/03/2021 FR0013140035 7,29%
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026 DE0001030567 6,76%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024 IT0005004426 6,01%
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024 FR0011427848 5,88%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026 IT0004735152 5,54%
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022 IT0005188120 5,38%
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027 FR0011008705 5,30%
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024 ES00000126A4 4,38%
OB.ESPAÑA I/L 0,65% VT.30/11/2027 ES00000128S2 3,29%
BO.ESPAÑA I/L 0,30% VT.30/11/2021 ES00000128D4 2,19%
OB.FRANCIA I/L 2,25% VT.25/07/2020 FR0010050559 1,82%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 1,3% VT.15/05/28 IT0005246134 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

75,8M

patrimonio

15,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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