SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
75,8M
patrimonio
15,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,49% * |
| 2018 | 0,40% * |
| 2017 | -1,20% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,90% | 1,70% |
| 1 año | 0,23% | 0,23% |
| 2 años | 0,77% | 1,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8098€ | |
| 9,6938€ | |
| 9,6461€ | |
| 9,6815€ | |
| 9,7870€ | |
| 9,8617€ | |
| 9,8221€ | |
| 9,7392€ | |
| 9,6614€ | |
| 9,7408€ | |
| 9,7791€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I. invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,48%11.742.000€, DE0001030542
-
10,40%7.887.000€, FR0010899765
-
8,47%6.421.000€, FR0011008705
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8,46%6.412.000€, IT0004243512
-
7,30%5.536.000€, FR0011427848
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6,86%5.202.000€, DE0001030567
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6,82%5.174.000€, IT0005188120
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6,79%5.151.000€, IT0004735152
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5,39%4.084.000€, IT0005004426
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5,09%3.861.000€, ES00000126A4
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4,32%3.276.000€, ES00000128S2
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3,86%2.926.000€, IT0005246134
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3,72%2.820.000€, IT0004604671
-
2,56%1.943.000€, ES00000128D4
-
2,18%1.657.000€, FR0013140035
-
2,05%1.554.000€, FR0013410552
-
1,28%974.000€, ES0000012B70
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 26.567.000€ | 35,04% |
| FR | 23.055.000€ | 30,40% |
| DE | 16.944.000€ | 22,34% |
| ES | 10.054.000€ | 13,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 76.620.000€ |
| Liquidez | -777.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I..
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 20.132.000€ | 0,5% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 3.077.000€ | 0,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OB.FRANCIA I/L 0,1% VT.1/3/2029
FR0013410552
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | EMPRESA | PLUS | PREMIER | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 0,36% | 0.0000 | 0,02% | 0.0000 | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% | 0,30% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).