SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174311003
| Patrimonio | 24.605.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 308 |
| Patrimonio por partícipe | 79.886,36€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/07/2017 | ES0000012627 | 62,56% |
| BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017 | XS0849423081 | 24,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
24,6M
patrimonio
308
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo