SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

21,6M

patrimonio

269

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.565.000€

Valor liquidativo

10,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,61% *
2018 -0,76% *
2017 5,75% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,49% 4,59%
1 año 1,41% 1,41%
2 años -1,06% -2,12%
3 años 2,75% 8,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0689€
9,8783€
9,6270€
9,8749€
9,9290€
9,9510€
10,0273€
10,1415€
10,2866€
10,3562€
9,7269€
9,3028€
9,2824€
9,3775€
9,9699€
9,7702€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.990.000€ 92,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 19.990.000€
Liquidez 1.575.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2022

    ES00000125X8

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).

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