SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

21,6M

patrimonio

269

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174310005

Valor liquidativo

10,07€

Fecha de alta

30-05-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,61% *
2018	-0,76% *
2017	5,75% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	19,49%	4,59%
1 año	1,41%	1,41%
2 años	-1,06%	-2,12%
3 años	2,75%	8,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,0689€
31-03-2019	9,8783€
31-12-2018	9,6270€
30-09-2018	9,8749€
30-06-2018	9,9290€
31-03-2018	9,9510€
31-12-2017	10,0273€
30-09-2017	10,1415€
30-06-2017	10,2866€
31-03-2017	10,3562€
31-12-2016	9,7269€
30-09-2016	9,3028€
30-06-2016	9,2824€
31-03-2016	9,3775€
31-12-2015	9,9699€
30-09-2015	9,7702€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

63,24%

BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022

13.638.000€, ES00000128O1
29,45%

STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2022

6.352.000€, ES00000125X8

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	19.990.000€	92,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	19.990.000€
Liquidez	1.575.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

STRIP CUPON ESPAÑA VT.30/04/2022

ES00000125X8
VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,62%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).