RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
6,7M
patrimonio
384
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 55,99% | 11,86% |
| 1 año | 1,91% | 1,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9479€ | |
| 9,8185€ | |
| 8,8933€ | |
| 10,0007€ | |
| 9,7615€ | |
| 9,4529€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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14,65%976.924€, LU0219424644
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10,03%668.528€, IE00B4L5Y983
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8,72%581.582€, IE00B5BMR087
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8,69%579.168€, LU0260086037
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8,66%577.516€, LU0429319774
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8,38%558.507€, LU1111643042
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7,49%499.595€, LU0975848697
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5,25%349.814€, LU1330191971
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4,14%276.049€, LU0817826448
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3,79%252.819€, ES0119199000
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3,01%200.988€, LU1626216888
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.018.561€ | 60,27% |
| IE | 1.250.110€ | 18,75% |
| ES | 252.819€ | 3,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.521.490€ |
| Liquidez | 1.145.746€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).