RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174339038
| Patrimonio | 65.068.797€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.761 |
| Patrimonio por partícipe | 23.567,11€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 75,11% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 10,69% |
| Bono ICO 4,036% 290618 | XS0878008654 | 3,30% |
| Junta Extremadura 3,5% 290119 | ES0000099152 | 3,11% |
| Bono del Estado 2,45% 311018 | ES0302762127 | 1,51% |
| Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 | ES0000102154 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTAS GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
65,1M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo